| 시설명 | 결산대상연도 | 보고연도 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다올의 집 | 2020년 | 2021년 | ||||||||
| 결산총괄표 | ||||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | ||||||||
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | |
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 125,952,000원 | 111,776,690원 | 14,175,310원 | 사무비 | 인건비 | 109,459,264원 | 93,293,390원 | 16,165,874원 |
| 2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 700,000원 | 10,125,000원 | -9,425,000원 | 사무비 | 운영비 | 6,504,463원 | 4,883,920원 | 1,620,543원 |
| 3 | 전입금 | 전입금 | 5,183,727원 | 3,778,418원 | 1,405,309원 | 재산조성비 | 시설비 | 0원 | 3,000,064원 | -3,000,064원 |
| 4 | 잡수입 | 잡수입 | 0원 | 2,082,670원 | -2,082,670원 | 사업비 | 운영비 | 0원 | 1,678,850원 | -1,678,850원 |
| 5 | 0원 | 0원 | 0원 | 사업비 | 교육비 | 532,000원 | 699,000원 | -167,000원 | ||
| 6 | 0원 | 0원 | 0원 | 사업비 | 사업비 | 0원 | 80,000원 | -80,000원 | ||
| 7 | 0원 | 0원 | 0원 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 15,340,000원 | 14,039,300원 | 1,300,700원 | ||
| 8 | 0원 | 0원 | 0원 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 0원 | 158,923원 | -158,923원 | ||
| 합계 | 131,835,727원 | 127,762,778원 | 4,072,949원 | 합계 | 131,835,727원 | 117,833,447원 | 14,002,280원 | |||
| 세입결산서 | ||||||||||
| 순번 | 관 | 항 | 목 | 구분 | 정부보조금 | 자부담 | 후원금 | 합계 | ||
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 예산 | 125,952,000원 | 0원 | 0원 | 125,952,000원 | ||
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 결산 | 111,776,690원 | 0원 | 0원 | 111,776,690원 | ||
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 증감 | 14,175,310원 | 0원 | 0원 | 14,175,310원 | ||
| 4 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 예산 | 0원 | 0원 | 700,000원 | 700,000원 | ||
| 5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 결산 | 0원 | 0원 | 10,125,000원 | 10,125,000원 | ||
| 6 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 증감 | 0원 | 0원 | -9,425,000원 | -9,425,000원 | ||
| 7 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 예산 | 0원 | 5,183,727원 | 0원 | 5,183,727원 | ||
| 8 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 결산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
| 9 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 증감 | 0원 | 5,183,727원 | 0원 | 5,183,727원 | ||
| 10 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금(후원금) | 예산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
| 11 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금(후원금) | 결산 | 0원 | 0원 | 3,778,418원 | 3,778,418원 | ||
| 12 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금(후원금) | 증감 | 0원 | 0원 | -3,778,418원 | -3,778,418원 | ||
| 13 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 예산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
| 14 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 결산 | 7,459원 | 1,715원 | 2,224원 | 11,398원 | ||
| 15 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 증감 | -7,459원 | -1,715원 | -2,224원 | -11,398원 | ||
| 16 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 예산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
| 17 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 결산 | 0원 | 1,671,272원 | 400,000원 | 2,071,272원 | ||
| 18 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 증감 | 0원 | -1,671,272원 | -400,000원 | -2,071,272원 | ||
| 합계 | 예산 | 125,952,000원 | 5,183,727원 | 700,000원 | 131,835,727원 | |||||
| 결산 | 111,784,149원 | 1,672,987원 | 14,305,642원 | 127,762,778원 | ||||||
| 증감 | 14,167,851원 | 3,510,740원 | -13,605,642원 | 4,072,949원 | ||||||
| 세출결산서 | ||||||||||
| 순번 | 관 | 항 | 목 | 구분 | 정부보조금 | 자부담 | 후원금 | 합계 | ||
| 1 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 72,345,800원 | 0원 | 0원 | 72,345,800원 | ||
| 2 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 결산 | 72,039,010원 | 0원 | 0원 | 72,039,010원 | ||
| 3 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 증감 | 306,790원 | 0원 | 0원 | 306,790원 | ||
| 4 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 예산 | 23,330,000원 | 0원 | 0원 | 23,330,000원 | ||
| 5 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 결산 | 20,740,940원 | 0원 | 0원 | 20,740,940원 | ||
| 6 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 증감 | 2,589,060원 | 0원 | 0원 | 2,589,060원 | ||
| 7 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 예산 | 9,992,200원 | 0원 | 0원 | 9,992,200원 | ||
| 8 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 결산 | 313,440원 | 0원 | 0원 | 313,440원 | ||
| 9 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 증감 | 9,678,760원 | 0원 | 0원 | 9,678,760원 | ||
| 10 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 예산 | 500,000원 | 3,291,264원 | 0원 | 3,791,264원 | ||
| 11 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 결산 | 200,000원 | 0원 | 0원 | 200,000원 | ||
| 12 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 증감 | 300,000원 | 3,291,264원 | 0원 | 3,591,264원 | ||
| 13 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 예산 | 500,000원 | 0원 | 0원 | 500,000원 | ||
| 14 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 결산 | 247,800원 | 0원 | 0원 | 247,800원 | ||
| 15 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 증감 | 252,200원 | 0원 | 0원 | 252,200원 | ||
| 16 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 예산 | 960,000원 | 0원 | 700,000원 | 1,660,000원 | ||
| 17 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 결산 | 1,639,490원 | 0원 | 837,510원 | 2,477,000원 | ||
| 18 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 증감 | -679,490원 | 0원 | -137,510원 | -817,000원 | ||
| 19 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 예산 | 1,100,000원 | 0원 | 0원 | 1,100,000원 | ||
| 20 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 결산 | 1,121,930원 | 0원 | 0원 | 1,121,930원 | ||
| 21 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 증감 | -21,930원 | 0원 | 0원 | -21,930원 | ||
| 22 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 예산 | 1,352,000원 | 0원 | 0원 | 1,352,000원 | ||
| 23 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 결산 | 822,780원 | 0원 | 0원 | 822,780원 | ||
| 24 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 증감 | 529,220원 | 0원 | 0원 | 529,220원 | ||
| 25 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 예산 | 0원 | 0원 | 1,892,463원 | 1,892,463원 | ||
| 26 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 결산 | 80,000원 | 34,410원 | 100,000원 | 214,410원 | ||
| 27 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 증감 | -80,000원 | -34,410원 | 1,792,463원 | 1,678,053원 | ||
| 28 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 예산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
| 29 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 결산 | 0원 | 0원 | 3,000,064원 | 3,000,064원 | ||
| 30 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 증감 | 0원 | 0원 | -3,000,064원 | -3,000,064원 | ||
| 31 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 예산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
| 32 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 결산 | 0원 | 698,850원 | 580,000원 | 1,278,850원 | ||
| 33 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 증감 | 0원 | -698,850원 | -580,000원 | -1,278,850원 | ||
| 34 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 예산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
| 35 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 결산 | 0원 | 0원 | 400,000원 | 400,000원 | ||
| 36 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 증감 | 0원 | 0원 | -400,000원 | -400,000원 | ||
| 37 | 사업비 | 교육비 | 교통비 | 예산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
| 38 | 사업비 | 교육비 | 교통비 | 결산 | 0원 | 0원 | 320,000원 | 320,000원 | ||
| 39 | 사업비 | 교육비 | 교통비 | 증감 | 0원 | 0원 | -320,000원 | -320,000원 | ||
| 40 | 사업비 | 교육비 | 교복비 | 예산 | 532,000원 | 0원 | 0원 | 532,000원 | ||
| 41 | 사업비 | 교육비 | 교복비 | 결산 | 379,000원 | 0원 | 0원 | 379,000원 | ||
| 42 | 사업비 | 교육비 | 교복비 | 증감 | 153,000원 | 0원 | 0원 | 153,000원 | ||
| 43 | 사업비 | 사업비 | 아동자립지원 사업비 | 예산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
| 44 | 사업비 | 사업비 | 아동자립지원 사업비 | 결산 | 0원 | 0원 | 80,000원 | 80,000원 | ||
| 45 | 사업비 | 사업비 | 아동자립지원 사업비 | 증감 | 0원 | 0원 | -80,000원 | -80,000원 | ||
| 46 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 도서구입비- 사업비 | 예산 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 300,000원 | ||
| 47 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 도서구입비- 사업비 | 결산 | 300,000원 | 0원 | 0원 | 300,000원 | ||
| 48 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 도서구입비- 사업비 | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
| 49 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 학원비(예체능학원) 사업비 | 예산 | 10,800,000원 | 0원 | 0원 | 10,800,000원 | ||
| 50 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 학원비(예체능학원) 사업비 | 결산 | 10,200,000원 | 0원 | 0원 | 10,200,000원 | ||
| 51 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 학원비(예체능학원) 사업비 | 증감 | 600,000원 | 0원 | 0원 | 600,000원 | ||
| 52 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 학교수학여행비- 사업비 | 예산 | 900,000원 | 0원 | 0원 | 900,000원 | ||
| 53 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 학교수학여행비- 사업비 | 결산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
| 54 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 학교수학여행비- 사업비 | 증감 | 900,000원 | 0원 | 0원 | 900,000원 | ||
| 55 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 용돈(보조금)- 사업비 | 예산 | 1,540,000원 | 0원 | 0원 | 1,540,000원 | ||
| 56 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 용돈(보조금)- 사업비 | 결산 | 1,430,000원 | 0원 | 0원 | 1,430,000원 | ||
| 57 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 용돈(보조금)- 사업비 | 증감 | 110,000원 | 0원 | 0원 | 110,000원 | ||
| 58 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 정서함양비- 사업비 | 예산 | 1,800,000원 | 0원 | 0원 | 1,800,000원 | ||
| 59 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 정서함양비- 사업비 | 결산 | 1,800,000원 | 0원 | 0원 | 1,800,000원 | ||
| 60 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 정서함양비- 사업비 | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
| 61 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 시설지원(교복비-방역비) 사업비 | 예산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
| 62 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 시설지원(교복비-방역비) 사업비 | 결산 | 309,300원 | 0원 | 0원 | 309,300원 | ||
| 63 | 사업비 | 아동복지프로그램 사업비 | 시설지원(교복비-방역비) 사업비 | 증감 | -309,300원 | 0원 | 0원 | -309,300원 | ||
| 64 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 예산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
| 65 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 결산 | 158,923원 | 0원 | 0원 | 158,923원 | ||
| 66 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 증감 | -158,923원 | 0원 | 0원 | -158,923원 | ||
| 합계 | 예산 | 125,952,000원 | 3,291,264원 | 2,592,463원 | 131,835,727원 | |||||
| 결산 | 111,782,613원 | 733,260원 | 5,317,574원 | 117,833,447원 | ||||||
| 증감 | 14,169,387원 | 2,558,004원 | -2,725,111원 | 14,002,280원 | ||||||
| 사업수입명세서 | ||||||||||
| 순번 | 구분 | 내역 | 금액 | 산출내역 | 비고 | |||||
| 데이타가 없습니다. | ||||||||||
| 정부보조금명세서 | ||||||||||
| 순번 | 수령일자 | 보조계정(항) | 보조계정(목) | 금액 | 보조기관 | 산출내역 | ||||
| 1 | 2020.01.10 | 보조금수입 | 시도보조금 | 978,000원 | 보건복지부 | 1분기운영비(보조금) | ||||
| 2 | 2020.01.10 | 보조금수입 | 시도보조금 | 3,120,000원 | 보건복지부 | 1월프로그램비 | ||||
| 3 | 2020.01.22 | 보조금수입 | 시도보조금 | 5,708,130원 | 보건복지부 | 인건비/3인 | ||||
| 4 | 2020.02.10 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,020,000원 | 보건복지부 | 2월프로그램비 | ||||
| 5 | 2020.02.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 4,596,160원 | 보건복지부 | 인건비/2인 | ||||
| 6 | 2020.03.10 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,030,000원 | 보건복지부 | 3월프로그램비 | ||||
| 7 | 2020.03.11 | 보조금수입 | 시도보조금 | 137,300원 | 보건복지부 | 마스크구입비 | ||||
| 8 | 2020.03.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 6,894,240원 | 보건복지부 | 인건비/3인 | ||||
| 9 | 2020.03.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 4,143,720원 | 보건복지부 | 임금보전비3인/1월2월3월분 | ||||
| 10 | 2020.04.10 | 보조금수입 | 시도보조금 | 978,000원 | 보건복지부 | 운영비(보조금)2분기/월326,000원 | ||||
| 11 | 2020.04.10 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,030,000원 | 보건복지부 | 4월프로그램비 | ||||
| 12 | 2020.04.23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 6,894,240원 | 보건복지부 | 인건비/3인 | ||||
| 13 | 2020.04.23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,508,010원 | 보건복지부 | 임금보전비3인 | ||||
| 14 | 2020.05.08 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,030,000원 | 보건복지부 | 5월프로그램비 | ||||
| 15 | 2020.05.25 | 보조금수입 | 시도보조금 | 6,894,240원 | 보건복지부 | 결의서내역-인건비/3인 | ||||
| 16 | 2020.05.25 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,508,010원 | 보건복지부 | 임금보전비 | ||||
| 17 | 2020.06.10 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,030,000원 | 보건복지부 | 6월프로그램비 | ||||
| 18 | 2020.06.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 6,894,240원 | 보건복지부 | 인건비3인 | ||||
| 19 | 2020.06.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,287,770원 | 보건복지부 | 임금보전비 | ||||
| 20 | 2020.07.10 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,030,000원 | 보건복지부 | 아동복지프로그램비 | ||||
| 21 | 2020.07.10 | 보조금수입 | 시도보조금 | 978,000원 | 보건복지부 | 운영비(보조금)3분기/월326,000원 | ||||
| 22 | 2020.07.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 100,000원 | 보건복지부 | 복지점수비 | ||||
| 23 | 2020.07.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 2,223,280원 | 보건복지부 | 임금보전비 | ||||
| 24 | 2020.07.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 6,894,240원 | 보건복지부 | 인건비3인 | ||||
| 25 | 2020.08.10 | 보조금수입 | 시도보조금 | 855,000원 | 보건복지부 | 아동복지프로그램비 | ||||
| 26 | 2020.08.25 | 보조금수입 | 시도보조금 | 6,894,240원 | 보건복지부 | 인건비3인 | ||||
| 27 | 2020.08.25 | 보조금수입 | 시도보조금 | 2,223,280원 | 보건복지부 | 임금보전비 | ||||
| 28 | 2020.08.26 | 보조금수입 | 시도보조금 | 172,000원 | 보건복지부 | 코로나19예방 의료용품구입비 | ||||
| 29 | 2020.09.10 | 보조금수입 | 시도보조금 | 855,000원 | 보건복지부 | 아동복지프로그램비 | ||||
| 30 | 2020.09.18 | 보조금수입 | 시도보조금 | 532,000원 | 보건복지부 | 청소년교복지원비 | ||||
| 31 | 2020.09.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 2,223,280원 | 보건복지부 | 임금보전비 | ||||
| 32 | 2020.09.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 6,894,240원 | 보건복지부 | 인건비3인 | ||||
| 33 | 2020.10.08 | 보조금수입 | 시도보조금 | 978,000원 | 보건복지부 | 운영비(보조금)4분기/월326,000원 | ||||
| 34 | 2020.10.08 | 보조금수입 | 시도보조금 | 855,000원 | 보건복지부 | 아동복지프로그램비/아동5명 | ||||
| 35 | 2020.10.23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,874,530원 | 보건복지부 | 임금보전비 | ||||
| 36 | 2020.10.23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 4,596,160원 | 보건복지부 | 인건비2인 | ||||
| 37 | 2020.11.10 | 보조금수입 | 시도보조금 | 855,000원 | 보건복지부 | 아동복지프로그램비 | ||||
| 38 | 2020.11.23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 4,596,160원 | 보건복지부 | 인건비2인 | ||||
| 39 | 2020.11.23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,874,530원 | 보건복지부 | 임금보전비 | ||||
| 40 | 2020.11.23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 100,000원 | 보건복지부 | 복지점수비 | ||||
| 41 | 2020.12.10 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,020,000원 | 보건복지부 | 아동복지프로그램비 | ||||
| 42 | 2020.12.21 | 보조금수입 | 시도보조금 | 4,596,160원 | 보건복지부 | 인건비2인 | ||||
| 43 | 2020.12.21 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,874,530원 | 보건복지부 | 임금보전비 | ||||
| 합계 | 111,776,690원 | |||||||||
| 기본재산수입명세서 | ||||||||||
| 순번 | 구분 | 내역 | 금액 | 산출내역 | 비고 | |||||
| 데이타가 없습니다. | ||||||||||
| 후원금수입내역서 | ||||||||||
| 순번 | 후원자구분 | 비영리법인구분 | 기타내용 | 모금자 기관여부 | 기부금 단체여부 | 후원자 | 금액 | |||
| 1 | 민간단체 | N | N | 경 ****** | 300,000원 | |||||
| 2 | 국 ********* | 128원 | ||||||||
| 3 | 공공기관 | 남 **** | 885,000원 | |||||||
| 4 | 농 ******* | 2,741,114원 | ||||||||
| 5 | 공공기관 | 미 **** | 1,600,000원 | |||||||
| 6 | 공공기관 | 송 **** | 320,000원 | |||||||
| 7 | 공공기관 | 신 **** | 355,000원 | |||||||
| 8 | 공공기관 | 신 ***** | 2,035,000원 | |||||||
| 9 | 공공기관 | 신 ****** | 420,000원 | |||||||
| 10 | 개인 | N | 윤 ** | 200,000원 | ||||||
| 11 | 민간단체 | N | N | 인 *** | 400,000원 | |||||
| 12 | 민간단체 | N | N | 인 ***** | 1,000,000원 | |||||
| 13 | 민간단체 | Y | Y | 인 ********** | 3,996,064원 | |||||
| 14 | 민간단체 | N | N | 지 ***** | 80,000원 | |||||
| 합계 | 14,332,306원 | |||||||||
| 후원금사용내역서 | ||||||||||
| 순번 | 사용일자 | 사용내역 | 금액 | 결연후원금 여부 | 산출기준 | 비고 | ||||
| 1 | 2020.01.10 | 1월 도시가스요금 | 180,220원 | N | 공공요금 | |||||
| 2 | 2020.02.10 | 2월 도시가스요금 | 210,720원 | N | 공공요금 | |||||
| 3 | 2020.02.14 | 19년 11월 도시가스요금 | 15,480원 | N | 공공요금 | |||||
| 4 | 2020.02.14 | 19년 12월 도시가스요금 | 89,620원 | N | 공공요금 | |||||
| 5 | 2020.02.14 | 19년 11월 전기요금 | 57,460원 | N | 공공요금 | |||||
| 6 | 2020.02.14 | 19년 12월 전기요금 | 53,910원 | N | 공공요금 | |||||
| 7 | 2020.02.14 | 1월 전기요금 | 54,440원 | N | 공공요금 | |||||
| 8 | 2020.03.02 | 체온계 구입 | 77,500원 | N | 수용기관경비 | |||||
| 9 | 2020.03.02 | 손소독제 구입 | 130,000원 | N | 수용기관경비 | |||||
| 10 | 2020.03.04 | 마스크구매 | 192,500원 | N | 수용기관경비 | |||||
| 11 | 2020.03.10 | 도시가스료3월 | 175,660원 | N | 공공요금 | |||||
| 12 | 2020.05.13 | 인천GH협의회 | 100,000원 | N | 기타운영비 | |||||
| 13 | 2020.05.26 | 아동적립금 | 40,000원 | N | 디딤씨앗적립금(CDA) | |||||
| 14 | 2020.07.08 | 아동적립금 | 40,000원 | N | 디딤씨앗적립금(CDA) | |||||
| 15 | 2020.07.16 | 아동(이ㅌ웅) 용돈 | 320,000원 | N | 교통비용돈-시설 | |||||
| 16 | 2020.08.11 | 삼성 무풍에어컨 홈멀티형(AF23T9972RZRT) | 2,883,775원 | N | 자산취득비 | |||||
| 17 | 2020.08.26 | 돈까스 | 80,000원 | N | 생계비 | |||||
| 18 | 2020.10.16 | 여름나기지원사업비잔액반납 | 116,289원 | N | 자산취득비 | |||||
| 19 | 2020.11.13 | 쉬림프피자1 삼선해물죽1 왕새우짜장면3 | 30,500원 | N | 생계비 | |||||
| 20 | 2020.11.22 | 돈육3팩,사골2L,우족1 | 58,000원 | N | 생계비 | |||||
| 21 | 2020.11.22 | 조림용멸치 1.5Kg | 19,980원 | N | 생계비 | |||||
| 22 | 2020.11.28 | 시금치 황태채 굴 파인애플 외 | 205,630원 | N | 생계비 | |||||
| 23 | 2020.11.29 | 소고기안심 김 수수 외 | 124,360원 | N | 생계비 | |||||
| 24 | 2020.12.01 | 소고기 등심 외 | 61,530원 | N | 생계비 | |||||
| 합계 | 5,317,574원 | |||||||||
| 후원품수입내역서 | ||||||||||
| 순번 | 후원자구분 | 비영리법인구분 | 기타내용 | 모금자 기관여부 | 기부금 단체여부 | 후원자 | 상당금액 | |||
| 1 | 민간단체 | N | N | 꿈 **** * | 320,000원 | |||||
| 2 | 공공기관 | 미 **** * | 255,000원 | |||||||
| 3 | 공공기관 | N | N | 미 ***** * | 198,000원 | |||||
| 4 | 민간단체 | N | N | 보 *** * | 48,000원 | |||||
| 5 | 민간단체 | N | N | 새 **** * | 90,000원 | |||||
| 6 | 송 **** * | 30,000원 | ||||||||
| 7 | 공공기관 | N | N | 숭 ******* * | 117,000원 | |||||
| 8 | 민간단체 | Y | Y | 인 ********** * | 650,000원 | |||||
| 9 | 민간단체 | N | N | 인 ********** * | 700,000원 | |||||
| 10 | 비영리법인 | 사회복지법인 | Y | N | 인 *********** * | 1,138,000원 | ||||
| 11 | 비영리법인 | 사회복지법인 | N | N | 학 ***** * | 990,000원 | ||||
| 후원품사용내역서 | ||||||||||
| 순번 | 사용일자 | 사용내역 | 사용처 | 결연후원금 여부 | 수량 | 단위 | 상당금액 | 비고 | ||
| 1 | 2020.02.07 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 2 | 2020.02.29 | 부식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | 세트 | 10,000원 | |||
| 3 | 2020.02.29 | 부식 | 주식 부식 간식 | N | 2 | Box | 20,000원 | |||
| 4 | 2020.03.06 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 5 | 2020.03.15 | 생활용품 | 생활사용 | N | 5 | 개 | 15,000원 | |||
| 6 | 2020.03.15 | 생활용품 | 생활사용 | N | 3 | Box | 15,000원 | |||
| 7 | 2020.04.03 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 8 | 2020.04.10 | 방역용품 | 생활사용 | N | 1 | Box | 25,000원 | |||
| 9 | 2020.04.19 | 부식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 15,000원 | |||
| 10 | 2020.04.19 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 3 | 개 | 21,000원 | |||
| 11 | 2020.05.08 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 12 | 2020.05.13 | 방역용품 | 생활사용 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 13 | 2020.05.28 | 생활용품 | 비품-상시사용 | N | 5 | 개 | 250,000원 | |||
| 14 | 2020.05.31 | 부식 | 주식 부식 간식 | N | 2 | Box | 20,000원 | |||
| 15 | 2020.05.31 | 부식 | 주식 부식 간식 | N | 5 | Box | 15,000원 | |||
| 16 | 2020.06.05 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 17 | 2020.06.12 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 2 | Box | 30,000원 | |||
| 18 | 2020.06.15 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 10,000원 | |||
| 19 | 2020.06.15 | 부식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 10,000원 | |||
| 20 | 2020.06.24 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 2 | Box | 20,000원 | |||
| 21 | 2020.06.30 | 부식 | 주식 부식 간식 | N | 2 | Box | 60,000원 | |||
| 22 | 2020.07.03 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 23 | 2020.07.14 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 2 | Box | 20,000원 | |||
| 24 | 2020.07.31 | 부식 | 주식 부식 간식 | N | 4 | Box | 60,000원 | |||
| 25 | 2020.07.31 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 3 | Box | 45,000원 | |||
| 26 | 2020.08.07 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 27 | 2020.08.20 | 방역용품 | 생활사용 | N | 1 | Box | 50,000원 | |||
| 28 | 2020.09.01 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 29 | 2020.09.04 | 방역용품 | 생활사용 | N | 1 | Box | 45,000원 | |||
| 30 | 2020.09.27 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 31 | 2020.09.30 | 주식 | 주식 부식 간식 | N | 3 | 세트 | 21,000원 | |||
| 32 | 2020.09.30 | 방역용품 | 생활사용 | N | 1 | Box | 40,000원 | |||
| 33 | 2020.10.03 | 부식 | 주식 부식 간식 | N | 5 | Kg | 50,000원 | |||
| 34 | 2020.10.11 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 35 | 2020.10.15 | 부식 | 주식 부식 간식 | N | 40 | 개 | 22,000원 | |||
| 36 | 2020.10.25 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 37 | 2020.10.31 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 38 | 2020.11.08 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 39 | 2020.11.14 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 40 | 2020.11.23 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 2 | Box | 40,000원 | |||
| 41 | 2020.11.30 | 위생용품 | 생활사용 | N | 6 | 세트 | 48,000원 | |||
| 42 | 2020.11.30 | 주식,부식,생활용품 | 생활사용 | N | 1 | 세트 | 554,000원 | |||
| 43 | 2020.11.30 | 방역용품 | 생활사용 | N | 1 | Box | 25,000원 | |||
| 44 | 2020.12.05 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 25,000원 | |||
| 45 | 2020.12.06 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 46 | 2020.12.19 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 30,000원 | |||
| 47 | 2020.12.19 | 주부식 | 주식 부식 간식 | N | 2 | Box | 60,000원 | |||
| 48 | 2020.12.20 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 75,000원 | |||
| 49 | 2020.12.25 | 부식 | 주식 부식 간식 | N | 6 | 세트 | 48,000원 | |||
| 50 | 2020.12.25 | 부식 | 주식 부식 간식 | N | 8 | 세트 | 40,000원 | |||
| 51 | 2020.12.25 | 주부식 | 주식 부식 간식 | N | 2 | Box | 40,000원 | |||
| 52 | 2020.12.25 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 2 | Box | 40,000원 | |||
| 53 | 2020.12.26 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 54 | 2020.12.26 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 48,000원 | |||
| 55 | 2020.12.26 | 주부식 | 주식 부식 간식 | N | 2 | Box | 70,000원 | |||
| 56 | 2020.12.27 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 2 | Box | 30,000원 | |||
| 57 | 2020.12.27 | 주부식 | 주식 부식 간식 | N | 3 | Box | 90,000원 | |||
| 58 | 2020.12.29 | 방역용품 | 생활사용 | N | 1 | 개 | 50,000원 | |||
| 59 | 2020.12.30 | 수납상자 | 생활사용 | N | 20 | 개 | 700,000원 | |||
| 60 | 2020.12.31 | 주부식 | 주식 부식 간식 | N | 2 | Box | 80,000원 | |||
| 61 | 2020.12.31 | 부식 | 주식 부식 간식 | N | 2 | Box | 84,000원 | |||
| 62 | 2020.12.31 | 주부식 | 주식 부식 간식 | N | 3 | Box | 90,000원 | |||
| 63 | 2020.12.31 | 생활용품 | 생활사용 | N | 1 | Box | 120,000원 | |||
| 64 | 2020.12.31 | 간식 | 주식 부식 간식 | N | 1 | Box | 20,000원 | |||
| 인건비명세서 | ||||||||||
| 순번 | 구분 | 금액 | 산출내역 | 비고 | ||||||
| 1 | 급여 | 72,039,010원 | 산출내역 | |||||||
| 2 | 제수당 | 20,740,940원 | 산출내역 | |||||||
| 3 | 사회보험부담금 | 313,440원 | 산출내역 | |||||||
| 4 | 기타후생경비 | 200,000원 | 산출내역 | |||||||
| 합계 | 93,293,390원 | |||||||||
| 사업비명세서 | ||||||||||
| 순번 | 구분 | 내역 | 금액 | 산출내역 | 비고 | |||||
| 1 | 사업비 | 아동자립지원 사업비 | 80,000원 | 산출내역 | ||||||
| 2 | 아동복지프로그램 사업비 | 도서구입비- 사업비 | 300,000원 | 산출내역 | ||||||
| 3 | 아동복지프로그램 사업비 | 학원비(예체능학원) 사업비 | 10,200,000원 | 산출내역 | ||||||
| 4 | 아동복지프로그램 사업비 | 용돈(보조금)- 사업비 | 1,430,000원 | 산출내역 | ||||||
| 5 | 아동복지프로그램 사업비 | 정서함양비- 사업비 | 1,800,000원 | 산출내역 | ||||||
| 6 | 아동복지프로그램 사업비 | 시설지원(교복비-방역비) 사업비 | 309,300원 | 산출내역 | ||||||
| 합계 | 14,119,300원 | |||||||||
| 예비비사용조서 | ||||||||||
| 순번 | 사용일자 | 금액 | 사유 | 사용내역 | 비고 | |||||
| 데이타가 없습니다. | ||||||||||
| 과목전용조서 | ||||||||||
| 순번 | 관 | 항 | 목 | 적용년월일 | 예산액(1) | 전용액(2) | 예산현액(1+2) | 지출액(4) | 불용액(3-4) | 전용사유 |
| 데이타가 없습니다. | ||||||||||
| 사무비명세서 | ||||||||||
| 순번 | 구분 | 내역 | 금액 | 산출내역 | 비고 | |||||
| 1 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 247,800원 | 산출내역 | ||||||
| 2 | 운영비 | 공공요금 | 2,477,000원 | 산출내역 | ||||||
| 3 | 운영비 | 제세공과금 | 1,121,930원 | 산출내역 | ||||||
| 4 | 운영비 | 차량비 | 822,780원 | 산출내역 | ||||||
| 5 | 운영비 | 기타운영비 | 214,410원 | 산출내역 | ||||||
| 합계 | 4,883,920원 | |||||||||
| 잡지출명세서 | ||||||||||
| 순번 | 구분 | 내역 | 금액 | 산출내역 | 비고 | |||||
| 데이타가 없습니다. | ||||||||||