문서번호	경제지원과-		결재	담당자	기업지원 담 당	경제지원 과 장	복지환경 국 장
보존기간	5년
시행일자	2013. 11. .

지역경제활성화기금 11월말 결산보고

1. 자금총액                                           (단위:원)

구분	원 금 (정기예금) (A)	만기이체현황(보통예금)				총 계 (기금보유액) (A+B)
		전월말 잔액(a)	이자발생 (11월분)(b)	지급액 (c)	소계 (a+b-c)=(B)
금액	3,070,000,000	39,164,484	137,994,854	5,348,520	132,646,334	3,202,,646,334

※ 8억3천원의이자(13.11.19):77,340,536원+2억의만기이자(13.11.14):18,585,424원+                  11월이자지급:2,904,410원+전월말(10월):39,164,484원-지출(입찰정보):5,348,520원=132,646,334원

2. 계좌관리상황                                       (단위:원)

은행명	예금명	계좌번호	예치액	이 율	이자발생액	비고 (기 간)
신한 은행	정기예금	200-157-064830	500,000,000	3.84%	만기지급식	2013.01.07~ 2015.01.07
	정기예금	200-169-090195	120,000,000	3.38%	만기지급식	2013.08.19~ 2015.08.19
	정기예금	200-171-655370	500,000,000	3.18%	이자지급식	2013.10.04~ 2015.10.04
	정기예금	200-134-536671	830,000,000	3.18%	이자지급식	2013.11.09~ 2015.11.09
	정기예금	200-134-776555	200,000,000	3.38%	만기지급식	2011.11.14~ 2013.11.14
	정기예금	200-139-415516	500,000,000	4.64%	만기지급식	2012.02.07~ 2014.02.07
	정기예금	200-139-413770	300,000,000	4.44%	이자지급식	2012.02.07~ 2014.02.07
	정기예금	200-139-414503	120,000,000	4.44%	이자지급식	2012.02.07~ 2014.02.07
	가상계좌 예 금	160-000-119258	3,070,000,000	-	-	-

3. 지급내역

(단위:원)

구 분	지출일	계좌번호	금 액	비고
2013년도 분기 이차보전금 지급 (계좌 : 160-000-119258)	2013.10.29	신한은행 (100-022-793676)	0	중소 기업 및 소상 공인
		중소기업은행 (119-072896-01-011)	0
		한국씨티은행 (431-04388-253)	0
		소 계
2013년도 분기 이차보전금 지급 (계좌 : 160-000-119258)	2013.10.29	신한은행 (100-022-758021)	0	도시 가스
2013년도 3/4분기 맞춤형 입찰정보 서비스 이용료 지급 (계좌:160-000-1192558)	2013.11.05	국민은행 (843-01-0072-914)	5,348,520
총 계			5,348,520

4. 수입내역

(단위:원)

은행명	예금명	기금액	기 간	입금일	이율	이자 수입
신한 은행	정기예금 200-171-655370	500,000,000	13.10.04~15.10.04 (이자 지급식)	2013.11.04	3.18%	1,350,410
	정기예금 200-139-413770	300,000,000	12.02.07~14,02.07 (이자 지급식)	2013.10.07	4.44%	1,110,000
	정기예금 200-139-414503	120,000,000	12.02.07~14.02.07 (이자 지급식)	2013.10.07	4.44%	444,000
	200-134-776555	200,000,000	11.11.14~13.11.14 (만기이자)	2013.11.14	4.64%	18,585,424
총 계		1,120,000,000				21,489,834

붙 임 : 징수결의서 각1부.  끝.